DEN ULTIMATA GUIDEN
ROBOT TRADING
Robot trading är en metod som tillåter dig att automatisera din kortsiktiga handel genom smidiga mjukvarulösningar. Det kan ske antingen via algotrading eller copytrading. Denna guide består av 3,000+ ord samt 3 st videor. Vi visar dig hur robot trading fungerar och hur det kan hjälpa dig att effektivisera din trading.
- Allt om robot trading, bästa trading robot, avgifter, robothandel med aktier, instruktioner och mycket mer.
- Jämför trade robot i vår tabell och kom igång på 5 minuter.
- Navigera genom att klicka på ett kapitel nedan →
KAPITEL 1
Vad är robot trading?
KAPITEL 2
5 bästa trading robotarna
KAPITEL 3
Så fungerar Algotrading
KAPITEL 4
Så fungerar Copy Trading
KAPITEL 5
Öppna konto på 5 minuter
KAPITEL 6
Fördelar och nackdelar
VINNARE
Börja investera här
FAQ
Vanliga frågor och svar
Topp 3 Tradingmäklare - June 2023
Välkommen till InvestoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.
Vi förstår att investeringar kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.
Fortsätt läs!
KAPITEL 1
Vad är robot trading?
Robot trading (även kallat automatiserad trading eller robothandel) är en metod där du som privatperson kan automatisera din handel med hjälp av en förprogrammerad mjukvara. Det kan appliceras på allt från aktie- och indexmarknaden till forex-, varu- och krypotvalutamarknaden.
Robot handel är faktiskt vanligare än vad många kan tror. Robot trading utgör idag cirka 25 – 50 % av all handel på världens aktiemarknader. Prognoserna pekar också mot att aktiehandel kommer att bli ännu mer automatiserat i framtiden då allt fler privatpersoner börjar få upp intresset för robothandel.
Det finns primärt två sätt som du kan automatisera din trading på. Nedan kan du läsa om båda typerna.
1.1
Algotrading
Robot trading via algotrading syftar till en mjukvara som analyserar och intar positioner på marknaden baserat på förutbestämda indikatorer, parametrar och strategier. En trading robot inom algotrading är ofta kodad att fungera helt självgående. Den sköter alltså ditt handelskonto automatiskt dygnet runt.
Du kan antingen vända dig till proffs som erbjuder färdiga modeller och strategier, alternativt själv välja att programmera roboten. Exempelvis kan du programmera att din trading robot ska handla enligt specifika indikatorer och oscillatorer.
Exempel: Du kan med hjälp av en trading robot exempelvis ställa in att den ska köpa 100 Apple-aktier när aktiens glidande medelvärde för 50 dagar (MA50) rör sig över medelvärdet för 200 dagar (MA200).
(Läs mer i detalj om algotrading under kapitel 3)
1.2
Copy Trading
Robot trading via copytrading syftar till en mjukvara som tillåter sig att spåra, följa och kopiera någon annan persons investeringsportfölj. Den bakomliggande tekniken ser till att utföra precis samma affärer som den du kopierar i realtid.
Du behöver inte kopiera endast en investerare utan du kan välja att kopiera flera samtidigt. På så sätt kan du uppnå en högre diversifiering och därmed sprida portföljens totala risk. Du kan också se deras statistik historiskt och välja någon som faktiskt aktivt agerar på marknaden – till skillnad mot många fondbolag.
Exempel: Du kan välja att 20 % av ditt kapital ska kopiera investerare A, 30 % investerare B och 50 % investerare C. Om investerare C:s portfölj sjunker med 10 % så sjunker ditt kapital endast med 5 % (0.05 / 1).
(Läs mer i detalj om copytrading under kapitel 4)
1.3
Varför använda trading robots?
Med hjälp av tekniska framsteg kan robot trading sköta all trading och dessutom mer effektivt. Du slipper övervaka dina positioner och kan istället lägga tiden på något annat.
Här kommer några fördelar med att överlåta din handel åt robot trading:
- Genomför flera ordrar under mycket kort tid.
- Tillåter dig att hålla dina känslor utanför tradingen.
- Kan enkelt anpassas enligt förbestämda strategier.
- Kan följa trender och handla utifrån dem.
KAPITEL 2
5 bästa trading robotarna
Nedan kan du läsa detaljerat om dagens bästa trading robotar på marknaden. Vi går igenom all om hur de fungerar, minimum insättning, riskvarning och mycket mer.
1. eToro – CopyTrader
eToro erbjuder idag marknadens bästa tjänst inom robot handel i form av copytrading under namnet “CopyTrader”. Det är den största copytrading-plattformen i världen. Utbudet på investerare du kan kopiera är enormt. Du kan välja att kopiera mellan 1 – 100 st samtidigt och kan som mest investera 2 miljoner USD per handlare du önskar att kopiera.
Även om du lägger över ansvaret till en expert är det fortfarande du som behåller 100 % kontroll över hanteringen av din portfölj. Du kan när som helst välja att sluta kopiera en viss person, minska din exponering, pausa och lägga till eller ta bort tillgångar.
• Ursprung: Israel
• Minsta insättning: 10 – 50 USD
• Antal användare: Över 20 miljoner
• Grundades: 2010
2. Skilling – cTrader, MT4 och Community
Skilling är en handelsplattform som erbjuder robot trading genom cTrader och MT4 samt copytrading. Plattformen erbjuder dig att kunna handla i fler olika typer av finansiella instrument, allt från aktier, fonder, råvaror och mycket mer.
Skilling har också en av världens största Communities inom copytrading. Du kan välja att kopiera över 800 st olika strategier och investerare. Du kan i Skillings Community dela med dig av och få ta del av andras investerares idéer och tradingstrategier.
• Ursprung: Cypern
• Minsta insättning: 120 USD
• Antal användare: Okänt
• Grundades: 2016
3. AvaTrade – AvaSocial och MT4 och 5
AvaTrade är en mäklare som erbuder dig robot trading i form av både copy trading, under namnet “AvaSocial”, och algotrading med hjälp av programvaran mot MT4 och MT5. Med hjälp av dess program kan du effektivisera din trading genom algoritmisk handel som kopplar din trading robot till ditt konto hos AvaTrade.
Vidare går det att kopiera andra investerare. Utbudet på investerare som kan kopieras är stort. Du kan när som helst välja att sluta kopiera en viss person eller minska din exponering.
• Ursprung: Irland
• Minsta insättning: 100 USD
• Antal användare: Över 400 000
• Grundades: 2006
4. ZuluTrade
ZuluTrade är den del av ITCS som erbjuder robot trading i form av copy trading. Tjänsten är ansluten till mer än 20 st reglerade mäklare och plattformar utspridda över hela världen. Det betyder att det finns ett brett utbud av handlare du kan hitta, följa och kopiera.
ZuluTrade rankar investerare baserat på deras tidigare avkastningshistorik, porföljstabilitet och framtidsutsikter. Du kan välja fritt bland olika investerare och enkelt filtrera dem genom att välja risknivå, strategi och exponering.
• Ursprung: Grekland
• Minsta insättning: 300 USD
• Antal användare: Över 1 miljon
• Grundades: 2007
5. DupliTrade – MT4, MT5 och copy trading
DupliTrade erbjuder robot trading i form av både algotrading och copytrading. Med en minsta insättning på 2 000 USD kan du få tillgång till DupliTrades portfölj skapad av ledande strategileverantörer. Dessa handlas sedan automatiskt på ditt eget MT4- eller MT5-konto.
DupliTrades automatiserade handelssystem gör det också möjligt för användare att automatiskt kopiera erfarna handlares affärer genom copytrading. Du kan välja fritt bland olika investerare och enkelt filtrera dem genom att välja önskad risknivå, strategi och finansiella tillgångar.
• Ursprung: England
• Minsta insättning: 2 000 USD
• Antal användare: Okänt
• Grundades: 2017
KAPITEL 3
Så fungerar Algotrading
Bygg din egen börsrobot – Automatiserad börshandel med Autostock:
Robothandel via algotrading både öppnar och stänger positioner baserat på fördefinierade regler. Dessa regler sätts av varje enskild individ som använder programvaran, vilket gör trading roboten till att bli personligt anpassad.
3.1
Programmera din trading robot
Du kan som trader ange att en trading robot ska ta positioner enligt olika tekniska indikatorer, parametrar och strategier. Exempelvis kan du ange att en trading robot ska köra scalping, momentumhandel, arbitrage eller andra tradingstrategier.
Efter att ha angivit hur roboten ska trada hanteras analyser och affärer automatiskt med hjälp av algoritmer.
En trading robot analyserar information och marknadsdata mycket snabbare än vad en vanlig människa är kapabel till att göra. Baserat på den givna marknadsdatan räknar den ut när det är dags att köpa eller sälja.
Nedan ser du en graf över hur algotrading roboten “TPS price action EA” valde att sälja alla sina positioner enligt en förprogrammerad handelsstrategi, precis innan en stor nedgång skedde.
(Bildkälla: AndreaForex – Robot trading)
OBS: En trading robot kan också programmeras att den ska skicka tradingsignaler via SMS, e-post eller sociala medier. Den signalerar dig om när den hittat en eventuell köp- eller säljsignal. Du kan på så sätt välja om du vill inta den föreslagna positionen, eller helt avstå från den.
3.2
För vem passar algotrading?
Robot trading via algotrading passar för dig som har svårt att agera rationellt och istället tar positioner baserat på känslor. Att blanda in sina känslor på börsen är farligt. Med hjälp av en trading robot kan du ta bort dina känslors påverkan på dina tradingbeslut.
Att använda algotrading är även ett bra alternativ för dig som vill agera snabbt och ta snabba små vinster utifrån teknisk analys. En trading robot agerar snabbt utan att tveka. Om du programmerat att roboten ska handla enligt en specifik strategi kommer den direkt att lägga köp- eller säljorder, utan att tveka, så fort en tydlig signal dyker upp.
(Bildkälla: Investopedia)
Vidare är algotrading ett sätt att slippa övervaka dina positioner framför datorskärmen. Du kan istället ägna din tid åt något annat. Exempelvis kan du lägga tid åt att bygga vidare och förbättra din trading robot. På så sätt gör du hela tradingprocessen mera tidseffektiv.
3.3
Hur kommer man igång?
Nedan kan du läsa steg för steg hur du kommer igång med algotrading.
1. Skapa ett konto
För att komma igång med algotrading krävs att först skapar dig ett konto hos valfri mäklare som erbjuder algotrading.
Exempel på aktörer som erbjuder robot trading i form av algotrading är:
2. Skapa en handelsstrategi
Efter att ha valt konto måste du skapa dig en tradingstrategi. För att testa en strategi kan du utföra backtesting. Det syftar till att testa dina strategier och hypoteser i ett datorprogram för att se om din strategi varit historiskt lönsam.
Bilden nedan visar ett exempel på hur en person använt sig av backtesting för att se hur en strategi presterat historiskt för valutaparet GBP/USD.
(Bildkälla: Trading Strategy Guides)
3. Programmera din strategi
Vidare behöver du programmera din strategi i en programvara med hjälp av olika parametrar. Programvaran förbinder dig sedan till din mäklare och skickar ordrar för dig. Det finns flera programvaror där du kan programmera din strategi.
Några populära programvaror är följande:
- TradingView
- MetaTrader 5 (MT5)
- Multicharts
- MetaTrader 4 (MT4)
- TradeStation
- MetaStock
- AmiBroker
- eSignal
- NinjaTrader
Vi rekommenderar dig att testa MT4 eller MT5. De är beprövade tradingplattformar med ett stort nätverk av användare. Du kan där själv sätta in olika parametrar, strategier och risknivåer för att optimera din robot trading.
Det är också möjligt att använda sig av färdiga lösningar som redan hunnits skapats och finjusterats av tidigare användare. Lösningarna finns oftast tillgängliga på plattformen. Du behöver endast välja att din trading robot ska handla efter dem.
(Bildkälla: MetaTrader 4)
4. Börja handla
När du väl programmerat upp din trading robot kan du börja att handla med små summor. Börja inte med allt för stora summor. Det är bättre att ta det varsamt och vara försiktig.
En trading robot fungerar sällan felfritt. Det kan krävas en del finjusteringar innan den fungerar bättre. När du väl trimmat din trading robot kan du börja investera större belopp.
3.4
Testa algotrading i demoläge
Om du känner dig osäker med att investera dina pengar via algotrading kan du testa att gör det med virtuella pengar. Det finns flera mäklare som erbjuder att testa algotrading i demoläge utan att du behöver riskera ditt eget kapital.
1. Skilling demokonto
Hos Skilling kan du sätta upp ett demokonto för robot trading och få tillgång till en portfölj värd 100 000 SEK. Pengarna kan investeras på plattformen och kan användas till att testa algotrading. Du kan välja att koppla ditt konto till bland annat MetaTrader 4.
2. AvaTrade demokonto
Hos AvaTrade kan du också sätta upp ett demokonto för robot trading under en tidsperiod på 21 dagar. De ger dig en gratis virtuell portfölj värd 10 000 EUR. Dessa pengar kan investeras på plattformen och kan användas till att testa bland annat algotrading genom MT4, MT5, WebTrader, AvaOptions eller AvaGO.
KAPITEL 4
Så fungerar Copy Trading
Copy Trading explained:
Robot trading via copyrading gör det möjligt att kopiera erfarna handlares positioner inom olika finansiella marknader. Det fungerar med hjälp av ett datorsystem som ansluter både mäklare och användare, med den erfarna handlaren i mitten.
Enligt Traders Union Assessments är eToro CopyTrader rankad som den bästa copytrading plattformen år 2022. Nätverket är stort vilket skapar värde för nybörjare som vill få exponering mot olika finansmarknader. Det stora nätverket skapar även värde för professionella investerare som söker efter ett erkännande och vill tjäna en extra inkomst från sina portföljer.
(Bildkälla: eToro)
4.1
För vem passar Copy trader?
eToro CopyTrader passar för dig som varken har tid eller energi på att hålla koll på marknaderna. Du lägger istället över ansvaret till en expert. Även om du lägger över ansvaret är det fortfarande du som behåller 100 % kontroll över hanteringen av din portfölj.
Du kan när som helst välja att sluta kopiera en viss person, minska din exponering, pausa och lägga till eller ta bort tillgångar och kapital. Lägsta beloppet som krävs för att kunna kopiera en investerare är 200 USD. Du kan som högst investera 2 miljoner USD per handlare du önskar kopiera.
(Bildkälla: eToro)
eToro tar inga förvaltningsavgifter eller andra dolda kostnader. Det som tillkommer är en spread samt transaktionsavgifter. Dessa kostnader kan komma att variera beroende på vilken marknad och vilka typer av tillgångar du får exponering mot i din robot trading.
4.2
Hur hittar man en bra investerare?
Att välja vilken investerare att kopiera är inte helt enkelt. Speciellt inte om du har någon aning om vad du letar efter. Vi har tagit fram några tips på hur du kan filtrera och söka efter investerare värd att kopiera.
Börja med följande punkter:
1. Avkastning
Ju längre tid en investerare har lyckats uppnå positiv avkastning desto bättre eftersom det är ett bevis på investerarens erfarenhet av marknaden. Genom att klicka på “Stats” kan du se avkastningshistorik för varje enskild investerare.
(Bildkälla: eToro)
2. Strategi
Det är viktigt att läsa och förstå en investerares strategi. Detta för att du ska kunna känna dig bekväm med att investeraren ansvarar för dina pengar. Alla har de olika filosofier om hur man bör trada och investera. Välj den eller de investerare vars strategi du känner dig mest bekväm med.
3. Risk
Vissa investerare väljer att investera i tillgångar med högre risk, med chans till högre avkastning. Andra väljer istället investeringar med lägre risk för att minimera risken för kapitalförlust. Fundera över hur mycket risk du känner dig bekväm med. eToro använder en riskskala från 1 till 5.
(Bildkälla: eToro)
4. Antalet kopieringar
Även om antalet kopierare inte säger något som framtida avkastning är det någon form av bevis på att investeraren är professionell eller inte. Du bör framförallt vara skeptisk till de investerare vars portfölj endast har ett fåtal kopierare. Dessa bör inte inkluderas i din robot trading.
5. Investerares portfölj
Du kan enkelt gå in på varje enskild investerares profil och se hur denne fördelar sitt kapital över olika marknader och tillgångar. Ju fler marknader och tillgångar som en investerare har exponering mot, desto större diversifiering och riskspridning får din robot trading.
(Bildkälla: eToro)
(Bildkälla: eToro)
4.3
Hur många investerare ska man kopiera?
Vi rekommenderar att kopiera mellan 2 och 5 personer. Det ger dig en lagom riskspridning. Nedan ser du en lista över de mest lönsamma och populära investerare hos eToro inom CopyTrader.
(Bildkälla: eToro)
OBS: Tidigare investerares avkastningshistorik är inget bevis eller garanti för att du ska få samma avkastning i framtiden. Endast du är ansvarig för dina kapitalförluster.
4.4
Testa CopyTrader i demoläge
Om du känner dig osäker med att investera dina pengar via CopyTrader kan du testa att gör det med virtuella pengar. eToro erbjuder nämligen att testa CopyTrader i demoläge utan att du behöver riskera ditt eget kapital.
Varje eToro-konto tilldelas en gratis virtuell portfölj värd 100 000 USD. Dessa pengar kan investeras på plattformen för att testa olika funktioner. Eftersom det bara är låtsaspengar finns ingen risk att förlora sitt eget kapital.
(Bildkälla: eToro)
KAPITEL 5
Öppna konto på 5 minuter
För att kunna börja med robot trading behöver du först öppna ett konto hos en aktiemäklare. Den populäraste robot trading mäklaren på vår webbplats är eToro. De erbjuder marknadens bästa trading robot genom CopyTrader. Vidare har de låga avgifter i Sverige med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar endast 3 minuter att skapa dig ett konto hos eToro för att komma igång med robothandel.
* Riskvarning: Erbjuder även CFD-handel. 79% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du måste överväga om du har råd att ta den höga risken att potentiellt förlora dina pengar.
1. Skapa konto
Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.
2. Verifiera e-postadress & logga in
Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.
3. Svara på frågor
När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.
4. Sätt in pengar
Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.
5. Välj CopyTrader
När du har pengar på ditt konto kan du gå till ”Upptäck” till vänster. Där klickar du sedan på ”Visa alla” för att få fram en lista på olika copytraders. Välj valfri person att copytrada genom att klicka på ”Kopiera”.
* OBS: Historisk avkastning är inte en indikation på framtida resultat.
6. Investera pengar
Sista steget är att ange beloppet och klicka på ”Investera”.
Vi är klara, bra jobbat!
KAPITEL 6
Fördelar och nackdelar
Nedan kan du läsa om fördelar och nackdelar med robothandel.
Fördelar med robot trading
- Tar bort känslor – Det är inte enkelt att helt utesluta känslor vid trading. Ibland kan det vara svårt att trycka på köp- och säljknappen, även om signalerna pekar mot att det borde göras. En trading robot tar bort de mänskliga känslorna och går endast på matematiska analyser.
- Få hjälp av proffs – Med copytrading kan du lägga över ansvaret till professionella investerare. Det enda som krävs är att du väljer investerare utifrån investeringsfilosofi, vilken marknad du vill få exponering mot, hur många du ska kopiera och fördelningen av ditt kapital. Därefter sköts allt automatiskt.
- Kan inta fler positioner samtidigt – En trading robot kan ta flera positioner på en och samma gång. Det gör en trading robot mer effektiv än en vanlig människa. Vi kan oftast endast fokusera på en order åt gången. En trading robot skapar med andra ord fler vinstmöjligheter.
- Agerar snabbt – En trading robot agerar snabbt på marknaden utan att tveka. Om du exempelvis programmerat att roboten ska köpa en aktie när dess glidande medelvärde för 50 dagar rör sig över medelvärdet för 200 dagar sker köpet direkt. Betydligt mera tidseffektivt än att du ska behöva logga in och lägga en köporder.
- Sköter trading på marknader du är mindre bekväm med – Om du är intresserad av att trada på en specifik marknad, men som du inte känner dig bekväm med, kan du få med hjälp av en trading robot. Du kan låta den fokusera på en viss marknad samtidigt som du ägnar dig åt trading på en marknad du är bekväm med.
Nackdelar med robot trading
- Inte helt felfritt – En trading robot fungerar sällan felfritt. Den intar positioner enligt förprogrammerade regler och funktioner. Det kan krävas en del finjusteringar innan den fungerar bättre. Börja därför med små summor. När du väl trimmat din trading robot kan du börja investera större belopp. Kom ihåg att det inte är roboten som gör fel. Det är du som inte tänkt på allt vid programmering.
- Proffs kan göra fel – Även om du lägger över ansvaret till en professionell investerare inom copytrading finns det ingen garanti för att denne kan uppnå samma resultat som tidigare. Människor kan göra fel och även proffs. Endast du är ansvarig för dina kapitalförluster och ingen annan.
- För höga förhoppningar – Det är farligt att ha en övertro på sin trading robot. Det finns ingen strategi som fungerar klockrent under alla marknadsförhållanden. Vidare kan vissa strategier fungera bättre för vissa värdepapper och inte alls för andra.
- Flash Crash – En “Flash Crash” syftar till när börsen faller kraftigt inom ett par minuter. Med ökningen av robot trading har detta blivit ett allt mer vanligt förekommande. De flesta krascherna orsakas nämligen av datoralgoritmer. I takt med att priset sjunker triggas allt fler indikatorer inom algoritmen vilket resulterar i fler säljorder. Det skapar en dominoeffekt. Ett exempel på Flash Crash som skedde i Sverige var den 2 maj år 2022. Stockholmsbörsen föll under en kort tid med så mycket som 7,8%.
- Tar inte hänsyn till kvalitativa data – Trading robotar tar endast hänsyn till kvantitativa data i form av mått och tal. De tar inte hänsyn till någon kvalitativa fakta, såsom konkurrensfördelar och konsumentbeteenden. Detta gäller framförallt om robot trading appliceras på aktier vilka bör analyseras både kvantitativt och kvalitativt.
* Riskvarning: En investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.
Vanliga frågor och svar
Är din fråga inte besvarad här? Låt oss veta!
Den bästa trading roboten på marknaden är den som erbjuds av eToro i form av CopyTrader. Du kan själv välja hur många investerare du vill kopiera, risknivå och kapitalfördelning. Det är en av de enklaste och mest flexibla trading robotar på marknaden.
Hur mycket du kan tjäna på robot trading varierar. Det beror delvis på hur du programmerar din trading robot eller vems, eller vilkas, portföljer du väljer att kopiera. En bra genomsnittlig avkastning ligger kring 5 och 20 % per år. Observera att dessa avkastningar är vad enskilda traders säger sig ha uppnått i avkastning.
Robothandel syftar till en metod där du automatiserar din handel med hjälp av en förprogrammerad mjukvara. Denna mjukvara är vad som kallas för en trading robot vilken styrs med hjälp av algoritmer. Robotarna både köper och sälja olika finansiella tillgångar med syftet att maximera vinst.
Copy trading bygger på en mjukvara som tillåter sig att spåra, följa och kopiera någon annan persons investeringsportfölj. Den bakomliggande tekniken ser till att utföra precis samma affärer som den du kopierar. Du kan välja att kopiera en eller flera investerare samtidigt.
En börsrobot (eller trading robot) handlar finansiella tillgångar enligt förprogrammerad kod. Koderna representerar olika strategier och regler som varje enskild investerare vill att roboten ska handla enligt.
En kryptorobot är en mjukvara som automatiskt sköter din handel på kryptomarknaden. Precis som en vanlig trading robot handlar den kryptovalutor efter algoritmer i form av förutbestämda regler som användarna väljer.
FORUM
Delta i diskussionen