PALANTIR TECHNOLOGIES AKTIE

KAPITEL 1

Palantir aktie historisk kurs

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av Palantirs aktiekursutveckling under perioden 2020 till 2024. Diagrammet nedan belyser 5 avgörande händelser som starkt påverkat bolagets prestation och aktiekurs. För dig som vill veta mer om dessa händelser finns en utförligare beskrivning längre ner, efter diagrammet.

1.1

Palantir aktiekurs 2020 – 2024

(Bildkälla: InvestoRunner – Palantir kurs)

Palantir Technologies börsnoterades på NYSE (New York Stock Exchange) i september 2020. Introduktionskursen var 10 USD per aktie. Vid samma datum år 2024 stod aktiekursen i 37 USD. Det ger en ackumulerad genomsnittlig avkastning på 39 % per år.

Bolaget tillhör S&P 500-index som följer utvecklingen för de 500 mest handlade aktierna i USA. Detta index har under samma period givit en genomsnittlig avkastning på omkring 15 % per år. Palantirs aktie har alltså avkastat 24 procentenheter mer per år under denna 4-årsperiod.

1.2

5 viktiga händelser

• 2020 – Den 30:e september listades Palantir Technologies på NYSE. Detta till en introduktionskurs på 10 USD. Värderingen uppgick till cirka 21 miljarder USD.
• 2021 – Palantir ingick ett strategiskt partnerskap med IBM för att integrera sin Foundry-plattform i IBM:s molntjänster och AI-lösningar. Detta förväntas skapa betydande synergier.
• 2022 – Flera av Palantirs insiders, inklusive medgrundaren Peter Thiel, sålde stora andelar av sina aktier under år 2022. Det ledde till spekulationer om bolagets framtida tillväxt och ett sänkt förtroende från investerare.
• 2023 – Palantir ingick under året ett partnerskap med den ukrainska regeringen. Detta om att tillhandahålla teknologi för dataanalys och underrättelsetjänster i kriget mot Ryssland. Palantir har sedan tidigare flera kunder inom försvarsindustrin.
• 2024 – Den 9:e september 2024 publicerades uppgifter om att Palantir Technologies ska komma att tillhöra S&P 500-index. Aktiekursen ökade efter att nyheten publicerade med cirka 14 % på endast en handelsdag.

KAPITEL 2

Kort om Palantir Technologies

Palantir Technologies:

Palantir Technologies är ett amerikanskt mjukvaruföretag grundat 2003. Deras mål är att tillhandahålla avancerade dataanalyslösningar för att hjälpa organisationer att förstå och hantera stora mängder data.

Bolagets affärsidé bygger på att utveckla plattformar som gör det möjligt för användare att bearbeta, analysera och visualisera data för att fatta mer informerade beslut. Deras kundportfölj består av både statliga och kommersiella kunder.

2.1

Plattformar och teknologi

Palantir Technologies har 4 huvudsakliga plattformar – “Gotham”, “Foundry”, “Apollo” och “AIP”. Nedan ges en kort förklaring av dem.

1. Gotham

Gotham är främst utvecklad för statliga och militära kunder. Plattformen hjälper till att analysera stora mängder data för att identifiera mönster och hot. Exempel på kunder inkluderar amerikanska myndigheter som exempelvis CIA och FBI.

• Syfte: Identifiera mönster och hot
• Kundgrupp: Statliga organisationer
• Exempel på kunder: CIA, FBI och NHS

2. Foundry

Foundry är en plattform principiellt för kommersiella kunder. Den fungerar som ett centralt operativsystem där användare kan integrera och analysera data från olika källor. Foundry används inom diverse olika sektorer som finans, energi och sjukvård.

• Syfte: Integrera och analysera data
• Kundgrupp: Kommersiella organisationer
• Exempel på kunder: BP och Merck

3. Apollo

Apollo är en plattform som tillhandahåller kontinuerliga uppdateringar och säkerhetsförbättringar för Palantirs andra plattformar. Plattformen är utformad för att kunna hantera känslig och komplex data i olika miljöer, inklusive i molnet och på lokala servrar.

• Syfte: Hantera känslig och komplex data
• Kundgrupp: Statliga och kommersiella organisationer
• Exempel på kunder: BP och USA:s försvarsdepartement

4. AIP

AIP är Palantirs mest moderna plattform som lanserades år 2023. Den syftar till att integrera AI och storskaliga språkmodeller i bolagsdata. På så sätt är det möjligt för både statliga och kommersiella organisationer att fatta AI-drivna beslut.

• Syfte: Integrera AI och storskaliga språkmodeller
• Kundgrupp: Statliga och kommersiella organisationer
• Exempel på kunder: Pfizer, Morgan Stanley, USA:s försvarsdepartement

2.2

Marknader och kunder

Palantir Technologies kunder har främst sitt säte i USA. Bolaget har en varierad kundbas som inkluderar både statliga och privata organisationer.

• Statliga organisationer – Bland de mest framträdande kunderna finns amerikanska myndigheter. Exempel på statliga kunder är CIA, FBI och det amerikanska försvarsdepartementet.
• Privata organisationer – På den kommersiella sidan samarbetar Palantir med bolag inom sektorer som finans, energi och sjukvård. Några av bolagets kunder inkluderar BP, Morgan Stanley och Merck.

(Bildkälla: IBD)

KAPITEL 3

Hur omsättningen är fördelad

I följande kapitel visas hur Palantirs intäkter är fördelade mellan olika kundsegment och geografiska områden. All data är hämtad från bolagets årsredovisning 2023.

3.1

Intäkter per kundsegment

(Bildkälla: InvestoRunner)

För år 2023 kom 55 % av intäkterna från statliga kunder, vilket motsvarade cirka 1,22 miljarder USD. De kommersiella kunderna stod för resterande 45 %, med intäkter på totalt 1,00 miljarder USD.

• Statliga organisationer – Inom statliga sektorn är några av Palantirs största kunder CIA och amerikanska försvarsdepartementet samt utländska regeringar såsom Storbritanniens NHS. Jämfört med 2022 ökade intäkterna från statliga kunder med 0,15 miljarder USD, vilket motsvarar en tillväxt på cirka 14 %.
• Kommersiella organisationer – Inom den kommersiella sektorn har Palantir kunder främst inom finans och hälso- samt sjukvårdsektorerna. Några av bolagets största kunder är Morgan Stanley och BP. De kommersiella intäkterna ökade med 0,17 miljarder USD, vilket innebär en ökning på cirka 20 %.

3.2

Intäkter per geografiskt område

(Bildkälla: InvestoRunner)

USA utgör den största delen av Palantirs intäkter med en andel på 62 % av den totala omsättningen år 2023. Storbritannien står för 11 % av intäkterna och resten av världen utgör 27 % av intäkterna.

• USA – Intäkterna i USA ökade med cirka 19 % mellan 2022 och 2023. Palantir har lyckats skapa sig en bred kundportfölj i landet. För varje år skriver man nya avtal med viktiga kunder, vilka bidrar till stora intäkter. År 2022 skrev man exempelvis ett stort och långvarigt kontrakt med Lockheed Martin, vilket är ett av de största försvarsbolagen i USA.
• Storbritannien – I Storbritannien har Palantir kontrakt med offentliga organisationer som National Health Service (NHS) och flera kommersiella aktörer inom olika branscher. Intäkterna i denna region steg med cirka 6 %, vilket är lägre än tillväxten i USA.
• Resten av världen – För resten av världen innefattar Palantirs kunder internationella bolag och regeringar inom sektorer som försvar, energi och hälsovård. Tillväxten i regionen uppgick till 17 % på helårsbasis. Ett av de viktigaste kontrakten som skrevs under år 2023 var med den ukrainska regeringen.

KAPITEL 4

Hur bolaget presterat

Detta kapitel ger en översikt av Palantir Technologies finansiella prestationer, där både intäkter och vinstutveckling, mellan åren 2020 och 2023, presenteras. Uppgifterna är hämtade från bolagets årsredovisning 2023.

4.1

Omsättningsutveckling

(Bildkälla: InvestoRunner)

Under 2019 rapporterade Palantir Technologies en total omsättning på 0,74 miljarder USD. År 2023 hade omsättningen ökat till 2,30 miljarder USD, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 33 %.

Palantir Technologies har under perioden ovan växt inom samtliga kundsegment och geografiska regioner. Tillväxten har varit som högst i deras hemmamarknad, USA. Speciellt inom det kommersiella kundsegmentet där tillväxten främst drivits av Palantirs Foundry-plattform.

4.2

Vinstutveckling

(Bildkälla: InvestoRunner)

Under 2019 rapporterade Palantir Technologies en förlust på 0,59 miljarder USD. För kommande år kom bolaget att fortsätta redovisa negativa vinstresultat fram till år 2023. Då vände resultatet till att bli positivt på 0,21 miljarder USD.

Att Palantir Technologies lyckats vända från förlust till vinst är en stor bedrift. Tidigare har man varit beroende av utomstående kapital från investerare, banker och kreditinstitut. Numera kan bolaget på egen hand finansiera vidare utveckling av sin verksamhet och expansion.

KAPITEL 5

Köp Palantir aktien på 5 minuter

Nedan kan du läsa steg-för-steg hur du öppnar dig ett konto och börjar handla Palantir aktier på eToro. Det är den mest populära mäklaren på vår webbplats. Dom har låga avgifter på aktier och fonder med över 20 miljoner kunder globalt. Det tar endast 5 minuter att skapa konto och genomföra ditt första aktieköp.

Öppna konto på eToro

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Sök efter Palantir aktie

Har du pengar på ditt konto? Då klickar vi på sökknappen, söker och väljer Palantirs aktie.

6. Köp Palantir aktie

På produktsidan kan du investera pengar genom att klicka på ”Handla” och följa stegen. Ange belopp och klicka därefter på ”Ange order” för att genomföra din investering.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 6

Introduktion till S&P 500

S&P 500 inclusion | Alex Karp’s message to palantirians:

Ett återkommande diskuterat samtalsämne på forum om Palantir handlar om dess introduktion till S&P 500. En nyhetsartikel publicerades om att aktien kommer att läggas till från och med den 23:e september 2024. Det har satt igång spekulation bland aktieinvesterare.

6.1

Bolagets introduktion till S&P 500

Den 9:e september 2024 publicerades en nyhetsartikel om att Palantir Technologies från och med den 23:e september kommer att tillhöra S&P 500-index. Det är ett index som omfattar de 500 största bolagen på de amerikanska börserna.

Introduktionen till S&P 500 markerade en viktig milstolpe för bolaget. En inkludering till indexet signalerar ofta stabilitet och långsiktig tillväxtpotential. För investerare innebär detta att Palantirs aktie nu blir mer tillgänglig för fonder och andra passiva investeringsstrategier som följer S&P 500.

Troligt är att efterfrågan på aktien bör öka, vilket potentiellt kan leda till högre likviditet och värdering. På samma dag som nyheten publicerades steg Palantirs aktie från 30.35 USD till 34.60 USD. Det är lika med en avkastning på cirka 14 % på endast en handelsdag.

Palantir kursutveckling september 2024:

(Bildkälla: InvestoRunner – Palantir kurs)

6.2

Slutsats kring Palantir Technologies